Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,092983	563 017 932,80	554 208 400,30	548 636 322,10	0,095772	0,092983
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037791	347 437 270,81	347 437 270,81	347 437 270,81	0,037791	0,036657
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070250	1 208 651 265,40	1 208 651 265,40	1 198 217 760,34	0,070250	0,068845
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 060,440000	112 080 066,62	112 080 066,62	112 080 066,62	1 060,440000	1 060,440000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,522861	105 598 260,00	46 877 683,46	46 877 683,46	1,568547	1,522861
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,042016	105 332 849,21	105 332 849,21	90 017 021,91	1,052436	1,042016
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,122995	152 026 316,67	152 026 316,67	56 535 781,81	0,122995	0,122995
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011547	69 207 992,46	69 207 992,46	65 523 433,52	0,011547	0,011547
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012075	121 369 504,96	121 369 504,96	91 739 665,63	0,012075	0,012075
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,113667	136 903 618,24	136 903 618,24	136 903 618,24	1,141509	1,080257
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 025,164624	52 176 515,75	52 176 515,75	52 176 515,75	61 025,164624	61 025,164624
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,105001	140 687 580,59	140 687 580,59	140 687 580,59	1,116051	1,085111
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,210000	5 216 113,57	5 216 113,57	5 216 113,57	84,676300	78,099500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	771,620000	5 316 476,32	5 316 476,32	5 316 476,32	779,336200	763,903800
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,030000	1 371 198 052,75	2 088 684,97	0,00	108,150600	106,030000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,870000	324 517 560,08	9 149 479,80	0,00	107,987400	105,870000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124160	613 442 949,00	27 016 318,00	27 016 318,00	0,130368	0,120435
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,119950	44 588 723,00	3 699 311,00	3 699 311,00	0,123549	0,023990
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR