Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092559 549 553 033,20 540 776 433,20 535 369 179,00 0,095336 0,092559
TAM - Realitný Fond EUR 0,037528 346 515 788,73 346 515 788,73 346 515 788,73 0,037528 0,036402
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070087 1 202 210 142,51 1 202 210 142,51 1 194 800 075,85 0,070087 0,068685
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 015,970000 106 330 020,98 106 330 020,98 106 330 020,98 1 015,970000 1 015,970000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,518167 104 497 808,90 45 667 304,42 45 667 304,42 1,563712 1,518167
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,036590 104 442 861,97 104 442 861,97 89 526 306,99 1,046956 1,036590
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121211 144 056 273,59 144 056 273,59 52 857 959,48 0,121211 0,121211
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011447 73 595 578,52 73 595 578,52 64 956 122,42 0,011447 0,011447
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011871 122 790 665,16 122 790 665,16 84 286 199,95 0,011871 0,011871
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,106549 136 135 423,82 136 135 423,82 136 135 423,82 1,134213 1,073353
TAM - AP Realitný fond EUR 58 477,129070 49 997 945,36 49 997 945,36 49 997 945,36 58 477,129070 58 477,129070
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,099247 133 588 337,23 133 588 337,23 133 588 337,23 1,110239 1,079461
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,750000 4 881 053,06 4 881 053,06 4 881 053,06 81,112500 74,812500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 739,480000 5 292 785,19 5 292 785,19 5 292 785,19 746,874800 732,085200
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,660000 1 382 448 815,93 7 074 887,94 0,00 107,773200 105,660000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,850000 327 249 403,80 9 147 751,20 0,00 107,967000 105,850000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,123680 576 480 565,00 25 224 188,00 25 224 188,00 0,129864 0,119970
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,118160 37 623 900,00 3 489 275,00 3 489 275,00 0,121705 0,023632
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF