Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,090214	521 583 912,00	512 954 826,50	507 841 833,70	0,092920	0,090214
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037155	345 056 591,04	345 056 591,04	345 056 591,04	0,037155	0,036040
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069492	1 182 707 291,31	1 182 707 291,31	1 175 360 132,03	0,069492	0,068102
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 009,580000	103 302 683,20	103 302 683,20	103 302 683,20	1 009,580000	1 009,580000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,487952	101 560 831,80	43 055 948,96	43 055 948,96	1,532591	1,487952
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,026549	112 034 328,53	112 034 328,53	89 321 682,45	1,036814	1,026549
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,120319	138 997 867,33	138 997 867,33	48 302 005,64	0,120319	0,120319
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011366	77 342 549,25	77 342 549,25	58 534 762,08	0,011366	0,011366
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011727	102 332 814,21	102 332 814,21	96 932 049,39	0,011727	0,011727
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,093415	133 892 244,78	133 892 244,78	133 892 244,78	1,120750	1,060613
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,076300	243 330 000,00	0,00	0,00	2,138589	2,014011
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,968700	125 850 000,00	0,00	0,00	3,057761	2,879639
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 242,482509	49 797 322,55	49 797 322,55	49 797 322,55	58 242,482509	58 242,482509
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,088599	122 802 466,02	122 802 466,02	122 802 466,02	1,099485	1,069004
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	78,320000	4 819 567,33	4 819 567,33	4 819 567,33	80,669600	74,404000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	735,460000	5 203 983,10	5 203 983,10	5 203 983,10	742,814600	728,105400
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,620000	1 436 737 649,77	10 391 078,58	0,00	108,752400	106,620000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,330000	342 526 480,00	9 101 943,30	0,00	107,436600	105,330000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR