Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,093650	589 353 068,60	580 592 851,00	575 004 477,60	0,096460	0,093650
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038170	376 375 651,99	376 375 651,99	376 375 651,99	0,038170	0,037025
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070514	1 217 358 073,62	1 217 358 073,62	1 206 885 359,37	0,070514	0,069104
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 066,650000	113 705 873,45	113 705 873,45	113 705 873,45	1 066,650000	1 066,650000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,526857	108 915 790,70	49 832 624,33	49 832 624,33	1,572663	1,526857
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,047869	113 487 957,72	113 487 957,72	91 279 861,19	1,058348	1,047869
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124515	153 905 330,45	153 905 330,45	57 234 701,98	0,124515	0,124515
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011642	68 942 223,13	68 942 223,13	59 519 194,56	0,011642	0,011642
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012212	112 665 998,22	112 665 998,22	94 224 157,66	0,012212	0,012212
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,119518	138 508 118,63	138 508 118,63	138 508 118,63	1,147506	1,085932
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 333,912650	52 440 495,32	52 440 495,32	52 440 495,32	61 333,912650	61 333,912650
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,111208	158 749 839,00	158 749 839,00	158 749 839,00	1,122320	1,091206
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,620000	5 282 430,38	5 282 430,38	5 282 430,38	85,098600	78,489000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	775,490000	5 544 027,23	5 544 027,23	5 544 027,23	783,244900	767,735100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,300000	1 328 698 912,32	0,00	0,00	115,566000	113,300000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,730000	313 192 828,27	4 698 881,60	0,00	108,864600	106,730000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124900	649 758 584,00	29 433 418,00	29 433 418,00	0,131145	0,121153
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,122290	52 030 959,00	3 987 300,00	3 987 300,00	0,125959	0,024458
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,089700	7 696 607,87	2 496 243,54	2 496 243,54	1,144185	0,871760
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,106400	1 905 457 661,78	600 558,60	600 558,60	1,161720	0,885120
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,091400	3 274 073,39	1 000 000,00	1 000 000,00	1,124142	0,873120
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR