Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,092031	539 692 216,80	531 000 474,80	525 623 949,90	0,094792	0,092031
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037445	346 142 607,50	346 142 607,50	346 142 607,50	0,037445	0,036322
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069927	1 198 518 805,48	1 198 518 805,48	1 191 125 655,09	0,069927	0,068528
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 015,970000	106 330 020,98	106 330 020,98	106 330 020,98	1 015,970000	1 015,970000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,511794	103 382 020,40	44 635 819,14	44 635 819,14	1,557148	1,511794
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,033373	113 187 760,93	113 187 760,93	89 422 330,31	1,043707	1,033373
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,121229	144 078 176,50	144 078 176,50	52 866 319,32	0,121229	0,121229
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011433	65 504 520,26	65 504 520,26	56 875 630,46	0,011433	0,011433
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011868	89 729 960,43	89 729 960,43	51 235 225,94	0,011868	0,011868
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,106940	136 019 848,20	136 019 848,20	136 019 848,20	1,134614	1,073732
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 481,355991	50 001 559,37	50 001 559,37	50 001 559,37	58 481,355991	58 481,355991
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,095836	130 260 298,00	130 260 298,00	130 260 298,00	1,106794	1,076111
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	78,750000	4 881 053,06	4 881 053,06	4 881 053,06	81,112500	74,812500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	739,480000	5 292 785,19	5 292 785,19	5 292 785,19	746,874800	732,085200
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	107,450000	1 400 861 400,06	7 194 744,55	0,00	109,599000	107,450000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,750000	329 807 621,01	9 139 108,20	0,00	107,865000	105,750000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR