Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,088433	496 056 414,80	487 318 502,10	482 522 612,10	0,091086	0,088433
TAM - Realitný Fond	EUR	0,036612	313 380 469,10	313 380 469,10	313 380 469,10	0,036612	0,035514
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069427	1 168 721 199,00	1 168 721 199,00	1 160 880 111,00	0,069427	0,068038
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	944,630000	93 826 768,37	93 826 768,37	93 826 768,37	944,630000	944,630000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,455022	99 487 288,58	40 564 258,60	40 564 258,60	1,498673	1,455022
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,011241	111 883 893,01	111 883 893,01	90 966 622,70	1,021353	1,011241
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,119364	133 693 696,29	133 693 696,29	47 917 955,04	0,119364	0,119364
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011215	38 701 352,04	38 701 352,04	17 614 414,93	0,011215	0,011215
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011659	100 394 639,80	100 394 639,80	87 134 445,22	0,011659	0,011659
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,082437	134 008 723,16	134 008 723,16	134 008 723,16	1,109498	1,049964
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,038700	237 710 000,00	0,00	0,00	2,099861	1,977539
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,895500	121 990 000,00	0,00	0,00	2,982365	2,808635
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 173,966193	49 738 741,10	49 738 741,10	49 738 741,10	58 173,966193	58 173,966193
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,072366	115 679 039,36	115 679 039,36	115 679 039,36	1,083090	1,053063
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	73,960000	4 430 377,48	4 430 377,48	4 430 377,48	76,178800	70,262000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	695,430000	4 920 739,22	4 920 739,22	4 920 739,22	702,384300	688,475700
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,870000	1 556 777 867,58	10 317 984,33	0,00	107,987400	105,870000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	104,780000	365 848 262,82	9 095 028,90	0,00	106,875600	104,780000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR