Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,094274	600 576 947,40	591 785 300,80	586 226 555,60	0,097102	0,094274
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038285	376 818 578,42	376 818 578,42	376 818 578,42	0,038285	0,037136
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,071491	1 236 276 471,74	1 236 276 471,74	1 225 912 042,21	0,071491	0,070061
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 069,490000	119 532 996,72	119 532 996,72	119 532 996,72	1 069,490000	1 069,490000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,544469	110 420 451,70	51 457 104,56	51 457 104,56	1,590803	1,544469
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,025495	111 628 832,82	111 628 832,82	89 017 399,25	1,035750	1,025495
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124461	153 838 629,79	153 838 629,79	57 209 925,69	0,124461	0,124461
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011724	72 955 587,76	72 955 587,76	69 564 465,76	0,011724	0,011724
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012449	119 336 785,45	119 336 785,45	95 943 803,31	0,012449	0,012449
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,122334	139 099 125,64	139 099 125,64	139 099 125,64	1,150392	1,088664
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 318,241927	52 427 096,85	52 427 096,85	52 427 096,85	61 318,241927	61 318,241927
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,114003	166 163 868,18	166 163 868,18	166 163 868,18	1,125143	1,093951
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,810000	5 294 622,11	5 294 622,11	5 294 622,11	85,294300	78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	777,290000	5 556 877,96	5 556 877,96	5 556 877,96	785,062900	769,517100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,840000	1 318 736 624,02	0,00	0,00	116,116800	113,840000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,830000	307 605 727,67	4 703 724,90	0,00	108,966600	106,830000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,127490	691 813 074,00	30 890 944,00	30 890 944,00	0,133865	0,123665
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,123360	53 305 854,00	4 101 023,00	4 101 023,00	0,127061	0,024672
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,086500	7 978 097,21	2 596 531,54	2 596 531,54	1,140825	0,869200
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,107700	2 003 237 637,88	671 530,67	671 530,67	1,163085	0,886160
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,091400	8 436 863,91	1 000 000,00	1 000 000,00	1,124142	0,873120
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR